เครื่องมือทั้งสองนี้ไม่ได้ใช้แบบสุ่มอย่างแน่นอน มีการคำนวณและการวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากที่ต้องนำมาพิจารณาก่อนกำหนดขอบเขต
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Forex และตลาดอื่นๆ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงบางประการ เทรดเดอร์ทุกคนมีเป้าหมายที่จะควบคุมสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุด
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดที่จะต้องรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าสู่ตลาด แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะต้องรู้ว่าเมื่อใดควรออกจากตลาด
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit สามารถวางในตำแหน่งใดก็ได้ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคำสั่งใหม่ สร้างคำสั่งที่รอดำเนินการ หรือปรับเปลี่ยนคำสั่งที่มีอยู่
กลยุทธ์การ Stop-loss
เพื่อที่จะใช้คำสั่ง take-profit และ stop-loss ในการเทรด มีบางกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ปฏิบัติตาม ในหมู่พวกเขาคือ:
เปอร์เซ็นต์หยุด (Percentage stop) ชาร์ตหยุด ความผันผวนหยุด มีกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงบางอย่างที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำตาม อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ คุณอาจคิดได้ว่าสิ่งใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด:
Percentage stop: เทรดเดอร์ใช้วิธีนี้เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่พวกเขาสามารถสูญเสียเป็นเปอร์เซ็นต์จากทุนการเทรด
เมื่อใช้กลยุทธ์นี้ คุณไม่ได้บอกโบรกเกอร์โดยตรงว่าจำนวนเงินที่คุณต้องการกำหนดขีดจำกัดของคุณคืออะไร และตำแหน่งใดที่คุณต้องการเรียกใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน แต่คุณบอกโบรกเกอร์เป็นเปอร์เซ็นต์ตามขีดจำกัดของคุณ จะถูกตั้งค่า
นักเทรดบางรายชอบวิธีนี้เพื่อกำหนดว่าอะไรคือ stop loss take profit limit เนื่องจากไม่ได้ใช้ราคาคงที่ แต่จะขึ้นอยู่กับว่านักเทรดสามารถรับผลขาดทุนได้มากน้อยเพียงใด และยินดีรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ใช้ $1,000 เพื่อเทรดกับคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่ง และหากเทรดเดอร์ระบุเปอร์เซ็นต์การหยุดที่ 10% โบรกเกอร์จะเข้าใจว่าเทรดเดอร์สามารถสูญเสียได้ถึง $100 ซึ่งคำสั่งหยุดการขาดทุน จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรคือ SL ป้องกันไม่ให้การเทรดของคุณเข้าสู่ระดับความเสี่ยง ซึ่งคุณอาจเริ่มสูญเสียเงินมากขึ้น
Chart stop: นี่เป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งหมายความว่านักเทรดระบุราคาตลาดที่พวกเขาต้องการปิดการเทรด นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Stop Loss ในฟอเร็กซ์ - ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปิดการเทรดได้ทุกเมื่อที่พวกเขามีความเสี่ยง หรือเมื่อมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียตำแหน่ง
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของตลาดโดยตรงและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและความผันผวนของราคา พวกเขาพยายามทำความเข้าใจความผันผวนของราคาในตลาดในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต
การรู้วิธีคำนวณ Stop Loss และ Take Profit ไม่ใช่เรื่องยาก สมมติว่าเทรดเดอร์กำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD ซึ่งยกตัวอย่างเช่น 1.16 USD ผู้ค้าดูที่แผนภูมิและประเมินว่าราคาจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.18 แต่ก็มีโอกาสที่ราคาอาจลดลงถึง 1.12.
ในกรณีนี้ หากเทรดเดอร์สงสัยว่าราคาตลาดอาจลดลงต่ำถึง 1.12 USD พวกเขาอาจตั้งค่าคำสั่ง SL เป็น 1.14 USD ซึ่งหมายความว่าคำสั่งขายจะถูกกระตุ้นเมื่อราคาลดลงถึงระดับนี้
เมื่อการเรียกหยุดการขาดทุนเกิดขึ้นที่ราคาดังกล่าว เทรดเดอร์จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินมากขึ้น หากราคาตกลงอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีข้อเท็จจริงดังกล่าว อาจมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้น เทรดเดอร์อาจสูญเสียเงินจำนวนมากจากสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้
Volatility stop: ในขณะที่เรียนรู้ว่า Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไร จะมีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจว่าความผันผวนหยุดทำงานอย่างไร ความผันผวนสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อโพซิชั่นของคุณและมันแตกต่างกันไปในแต่ละสินทรัพย์
นักเทรดทุกคนจับตาดูความผันผวน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเทรดกับสินทรัพย์หนึ่งๆ ความผันผวนถูกใช้ในการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน ซึ่งเทรดเดอร์จะกำหนดว่าพวกเขาสามารถอยู่รอดได้จากการผันผวนของราคาตลาดมากน้อยเพียงใด
ความผันผวนเป็นดาบสองคม ต้องใช้การวิเคราะห์และการประมาณการจำนวนมากจากฝั่งของเทรดเดอร์อเพื่อคาดการณ์ความผันผวนที่เป็นไปได้ในตลาดหากยอมรับได้สำหรับพวกเขาเป็นการส่วนตัว
เมื่อนักเทรดตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความผันผวนของราคาที่พวกเขาพอใจ โบรกเกอร์จะปิดดีลเมื่อใดก็ตามที่ถึงระดับความผันผวนที่กำหนด
การใช้วิธีนี้มีประโยชน์มากในการตัดสินใจว่าอะไรคือคำสั่งหยุดการขาดทุนเนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลาดสามารถพลิกกลับได้อย่างรวดเร็ว อาจเร็วกว่าเวลาตัดสินใจของเทรดเดอร์เสียด้วยซ้ำ
ดังนั้น ระดับความผันผวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้นักเทรดลดความเสี่ยงและปิดการเทรด เมื่อตลาดมีความเสี่ยงสูงหรือมีความผันผวนมาก
กลยุทธ์การ Take-profit คล้ายกับเครื่องมือหยุดการขาดทุน วิธีทำกำไรจาก Forex ต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำความเข้าใจถึงผลกำไรที่เทรดเดอร์คาดหวัง
เครื่องมือนี้ค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากคุณกำลังจำกัดศักยภาพของการได้รับกำไรเพิ่มเติม เนื่องจากการเทรดจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดถึงระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดคำสั่งทำกำไร
ในการตั้งค่าขีดจำกัดการทำกำไรอย่างถูกต้อง มีหลายกลยุทธ์ให้ใช้:
แนวรับและแนวต้าน การอธิบายแนวคิดทั้งสองนี้จะช่วยในการทำความเข้าใจคำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไร มาอธิบายว่าแนวรับและแนวต้านคืออะไร:
เมื่อราคาตลาดลดลง ระดับแนวรับคือจุดที่ราคาเปลี่ยนทิศทางและเริ่มสูงขึ้น ในทางกลับกัน แนวต้านคือระดับที่ราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นจะหยุดขึ้นและเปลี่ยนลงมาเป็นขาลง
แพลตฟอร์มการเทรดจำนวนมากแสดงขีดจำกัดแนวรับและแนวต้านบนแผนภูมิ ซึ่งแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ต่างๆ
นักเทรดที่ใช้การ Take profit สามารถใช้ระดับแนวต้านเป็นตัวบ่งชี้ที่พวกเขาจำเป็นต้องวางขีดจำกัดการทำกำไร เนื่องจากแนวต้านอยู่เหนือราคาเข้า ขอแนะนำให้เทรดเดอร์วางขีดจำกัดการทำกำไรให้ต่ำกว่าระดับแนวต้านเล็กน้อย
ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์มีโอกาสสูงในการเพิ่มกำไรสูงสุดเนื่องจากโพซิชั่นจะปิดที่ราคาที่เพิ่มขึ้น ก่อนที่มันจะหยุดไต่ระดับและเริ่มดิ่งลง ในช่วงเวลานี้ คำสั่งทำกำไรจะเรียกร้องให้มีการขายสินทรัพย์ทันที
หากผู้ค้า Forex ถือตำแหน่งขายในตลาด ระดับการสนับสนุนจะมีประโยชน์ เนื่องจากระดับแนวรับจะต่ำกว่าราคาเข้า เทรดเดอร์สามารถวางขีดจำกัดการทำกำไรได้ไม่กี่จุดเหนือระดับแนวรับ
ตัวบ่งชี้ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดจุด Stop Loss หรือ Take Profit ซึ่งขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์เฉพาะที่มีการซื้อขาย
ตัวบ่งชี้ ATR วัดความผันผวนของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนี้จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวังในรูปของ pip
จำนวน pip นี้แสดงถึงความผันผวนของราคาที่คาดว่านักเทรดสามารถคาดการณ์ได้สำหรับสินทรัพย์ นักเทรดสามารถเพิ่มจำนวน pip เหนือราคาเข้า เพื่อให้ได้ระดับที่สามารถวางการทำกำไรได้
โปรดทราบว่าวิธีนี้ใช้ข้อมูลในอดีต ซึ่งอิงจากการประมาณค่าเฉลี่ย ดังนั้นนักเทรดไม่ควรคาดหวังว่าระดับนี้จะแม่นยำมากนัก
รูปแบบแผนภูมิ บางแพลตฟอร์มการเทรดช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอะไรคือ SL และ TP ใน Forex จุด SL และ TP สามารถคำนวณได้ดีขึ้นโดยใช้รูปแบบแผนภูมิประเภทต่างๆ และการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก
ในความเป็นจริงแล้ว แพลตฟอร์มการเทรดหลายแห่งยังมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับเทรดเดอร์ที่สามารถใช้เพื่อระบุจุดหยุดการขาดทุนและทำกำไรที่ดีที่สุดใน Forex ประเด็นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของซอฟต์แวร์การเทรด
ซอฟต์แวร์การเทรดที่ให้คะแนน SL และ TP ที่แนะนำเหล่านี้ยังใช้ประวัติการเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แนวโน้มซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรด อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจไม่แม่นยำ 100%
