• Berita mengangkang
• Sentimen pasaran
• Menunggang trend
• Bawa perdagangan

Apakah cara terbaik untuk melawan kemungkinan yang disusun terhadap setiap pedagang dari awal lagi dalam pasaran Forex? Adakah terdapat sistem perdagangan yang menjanjikan keuntungan yang konsisten tidak kira pengalaman latar belakang anda sebagai pedagang? Walaupun tiada satu pun strategi boleh menjamin kecekapan 100% disebabkan oleh turun naik yang melampau dan dinamik pasaran, terdapat beberapa yang telah terbukti berfungsi dengan sebahagian besar pedagang yang tahu cara menggunakannya. Mari kita periksa strategi tersebut dan lihat sama ada mana-mana daripadanya sesuai dengan gaya dagangan anda.

Sentimen Pasaran

Tiada siapa boleh meragui bahawa pasaran Forex didorong semata-mata oleh sentimen pasaran, yang secara ringkasnya ialah sikap keseluruhan pelabur terhadap sesuatu peristiwa atau instrumen kewangan. Selalunya, ia adalah sentimen pasaran yang mencetuskan keputusan perdagangan berdasarkan emosi dan pemikiran orang ramai. Jika anda berjaya meramalkan tindak balas jisim dengan betul sebelum acara, anda membuat pilihan yang tepat untuk membeli atau menjual instrumen, dan keuntungan anda. Sudah tentu, ia bukanlah strategi perdagangan Forex yang menguntungkan semudah yang didengar, tetapi logik dan idea utama di sebalik strategi sentimen pasaran cukup mudah untuk difahami.

Walaupun kita mempunyai spektrum emosi yang luas, terdapat tiga jenis sentimen asas apabila kita bercakap tentang membentuk pendapat dalam pasaran Forex:

• Bullish
• Bearish
• Cuma keliru

Apabila kebanyakan peniaga merasakan bahawa mereka perlu menjual mata wang tertentu, sentimen pasaran adalah menurun, jika majoriti daripada mereka memutuskan untuk membelinya, maka pasaran adalah menaik. Jika pelabur tidak pasti keputusan mereka, maka pasaran hanya keliru. Dengan pemikiran ini, harga mata wang hanyalah penjelmaan persepsi peniaga terhadap realiti (dan mungkin beberapa manipulasi pasaran yang terlibat daripada bank perdagangan dalam kes yang jarang berlaku). Sebagai contoh, sejak itu 80% daripada semua urus niaga mata wang dalam pasaran Forex mempunyai dolar AS di sisi yang bertentangan, peniaga akan menumpukan pada pendapat majoriti peserta pasaran tentang prestasi USD.

Perlu diingat, bahawa kebanyakan peniaga bukan pakar kewangan dan tidak mempunyai kapasiti menganalisis pelbagai peristiwa secara mendalam. Ini bermakna mereka bertindak balas terhadap setiap perubahan dan bertindak balas dengan gerak hati yang pertama. Oleh itu, jika anda meneka reaksi massa amatur, sentimen pasaran boleh menjadi strategi Forex terbaik anda untuk keuntungan yang konsisten. Sebagai contoh, jika kadar inflasi meningkat di Amerika Syarikat, ramai orang boleh menganggap bahawa nilai dolar akan menurun. Jadi mereka mungkin mula melabur dalam mata wang yang mereka percaya akan menunjukkan prestasi terbaik berbanding USD, seperti euro.

Untuk berdagang dengan strategi sentimen pasaran anda perlu memberi perhatian kepada faktor yang paling penting iaitu:

1. Kadar interest - Rizab Persekutuan di AS, Bank Jepun, Bank Rizab New Zealand, dsb
2. Keluaran Dalam Negara Kasar - negara utama seperti AS, UK, Jepun, Australia, Kanada, dll
3. Kadar pengangguran - negara utama lagi
4. Data imbangan perdagangan - antara Amerika Syarikat dan Eropah sebagai contoh
5. Ketegangan geopolitik - konflik yang melibatkan negara-negara besar

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa strategi sentimen pasaran tidak mempunyai isyarat masuk dan keluar yang tepat, oleh itu adalah lebih baik jika anda menggunakannya bersama-sama dengan analisis teknikal. Walaupun sentimen pasaran membantu anda menemui tindakan "apa yang perlu dilakukan" anda (menjual atau membeli), analisis teknikal memberitahu anda bila untuk bertindak.

Menunggang Trend

Trend adalah kawan anda sehingga akhir kata mereka. Ia mungkin benar, tetapi populariti menunggang arah aliran sebagai strategi dagangan yang menguntungkan secara konsisten sebahagian besarnya disebabkan oleh keselesaan yang pedagang aliran mengetahui bahawa mereka berada dengan majoriti pasaran. Bayangkan trend menunggang sebagai mengemudi kapal anda menggunakan kuasa penuh arah angin. Anda akan merasa sangat sukar untuk melawan arah angin dan perlu menangani tentangan degil yang hebat dari pihak lawan. Ia adalah benar dengan menunggang trend pasaran Forex, juga. Lebih mudah mengikuti trend daripada menentangnya.

Berita baiknya ialah Forex cenderung mempunyai banyak arah aliran pada carta setiap jam, harian atau mingguan. Jadi tidak mengapa jika anda memilih untuk menjadi scalper atau swing trader, trend itu ada untuk anda tangkap. Kami mempunyai tiga jenis asas aliran mengikut jangka masa:

• Utama, atau jangka panjang
• Pertengahan, atau jangka sederhana
• Jangka pendek

Aliran utama berlangsung dari 8 bulan hingga 2 tahun dan peniaga aliran utama melihat ciri asas pasangan mata wang. Aliran pertengahan boleh berjulat dari 1 hingga 8 bulan dan akan merangkumi beberapa aliran balas kitaran juga. Ia adalah yang terbaik untuk peniaga kedudukan mencari cara bagaimana untuk memenangi Forex secara konsisten. Aliran jangka pendek ditumpukan sekitar beberapa hari hingga maksimum sebulan, walaupun ramai yang merujuk kepada aliran setiap jam sebagai aliran jangka pendek juga. Trend ini dicetuskan oleh aliran modal global yang bertindak balas terhadap pelbagai berita ekonomi dan politik setiap hari.

Secara umum, arah aliran boleh menaik atau menurun (aliran menaik, aliran menurun). Tetapi hala tuju juga boleh menyebelah, hampir sama seperti sentimen pasaran yang mengelirukan yang kami nyatakan di atas. Tetapi perkara yang paling penting untuk diketahui dalam menunggang trend ialah empat peringkat utamanya:

1. Aliran baru lahir
2. Trend dicas penuh
3. Trend penuaan
4. Tamat trend

Trend yang baru lahir selalunya adalah pergelutan antara lembu jantan dan beruang. Ia adalah peringkat yang paling mengelirukan untuk pasaran di mana anda boleh melihat kenaikan harga yang mendadak. Di sinilah pedagang yang paling agresif memasuki pasaran dengan harapan dapat meneka arah aliran dengan betul. Apabila kita mencapai tahap kedua atau aliran penuh, kita sudah mempunyai pemenang - sama ada menaik atau menurun. Pada peringkat ini, pasaran akan menghantar harga mata wang lebih tinggi untuk aliran menaik atau lebih rendah untuk aliran menurun.

Peringkat ketiga ialah apabila tren menjadi tua dan letih. Ia berlaku apabila majoriti pasaran telah menyertai kereta muzik, tetapi mereka yang lewat cuba untuk mengikuti arah aliran dan mendapatkan bahagian mereka dari tindakan. Selalunya peniaga yang tidak berpengalaman yang lewat mengikut arah aliran dan menyertai pada peringkat 3, yang kerap mengalami kerugian kerana peniaga yang berpengalaman lebih pantas untuk menutup dagangan mereka. Menjelang akhir peringkat keempat, arah aliran itu kehilangan kuasanya dan mula runtuh.

Strategi perdagangan yang paling menguntungkan ialah menyertai pasaran pada peringkat 1 atau 2, di mana peringkat pertama adalah untuk peniaga yang lebih berisiko dan lebih berpengalaman, manakala yang kedua adalah yang terbaik untuk pemula dan mereka yang mempunyai toleransi risiko yang ketat.

Bawa Perdagangan

Ramai peniaga bertanya soalan jika mereka boleh menjana pendapatan pasif melalui memegang kedudukan mata wang tertentu dalam tempoh masa yang lebih lama. Jawapan ringkasnya ialah ya, mereka boleh dan ia dipanggil strategi perdagangan bawa. Walau bagaimanapun, selalunya strategi ini digemari oleh institusi kewangan yang lebih besar seperti dana lindung nilai atau bank. Tetapi peniaga individu juga boleh mendapat manfaat daripadanya. Apa yang menjadikan dagangan bawa sebagai strategi Forex yang konsisten ialah kadar faedah yang dilampirkan pada mata wang. Perbezaan antara kadar faedah mata wang yang berbeza adalah yang menimbulkan konsep dagangan bawa.

Peraturan asas perdagangan bawa adalah untuk menjual mata wang kadar faedah rendah untuk membeli mata wang kadar faedah yang lebih tinggi. Pendekatan ini berhasrat untuk bergantung pada jangkaan mata wang kadar faedah tinggi meningkat berbanding mata wang kadar faedah yang lebih rendah dalam beberapa waktu. Pelan kasar perdagangan carry kelihatan seperti ini:

1. Jual mata wang kadar faedah rendah seperti JPY, CHF
2. Beli mata wang kadar faedah yang tinggi seperti GBP, NZD, AUD, CAD

Walau bagaimanapun, walaupun perdagangan bawa dianggap sebagai strategi dagangan yang konsisten, ia memerlukan lebih banyak pelaburan daripada anda daripada strategi lain yang dibincangkan dalam artikel. Strategi ini juga berfungsi dengan aset menghasilkan tinggi dan menukar wang ke dalamnya. Sebagai contoh, dana lindung nilai dan bank sering meminjam sejumlah besar sumber kewangan untuk membeli mata wang dengan kadar faedah yang rendah dan kemudian melabur wang itu dalam aset kadar faedah tinggi, mungkin juga bon. Adalah lebih baik jika anda berdagang secara besar-besaran kerana penukaran daripada mata wang tertentu kepada mata wang lain adalah sangat kecil sebaliknya.

Anda perlu memberi perhatian kepada institusi kewangan yang membeli mata wang tertentu apabila mereka cuba menjalankan perdagangan. Apabila anda melihat permintaan yang semakin meningkat untuk mata wang kadar faedah tinggi anda tahu bahawa sudah tiba masanya anda untuk memasuki pasaran. Dengan cara ini anda mendapat keuntungan daripada tebaran faedah dan peningkatan modal berbanding mata wang yang menghasilkan rendah. Tetapi terdapat beberapa aspek asas yang perlu anda fahami sebelum melaksanakan strategi.

Setiap pedagang pembawa harus biasa dengan faktor sokongan termasuk keadaan ekonomi dan politik mata wang yang menghasilkan tinggi dan jurang kadar faedah yang semakin melebar. Anda tidak seharusnya dibutakan oleh kadar faedah yang melonjak, kerana mungkin terdapat dua sebab di sebaliknya. Lazimnya, negara maju yang menawarkan kadar faedah yang tinggi adalah negara yang menawarkan pengembangan ekonomi yang stabil. Tetapi sebilangan besar negara membangun juga menyediakan kadar faedah yang tinggi disebabkan oleh kadar inflasi yang melonjak. Walaupun senario pertama sangat menarik kepada pelabur, senario kedua menakutkan mereka. Bagi jurang kadar faedah, cari perbezaan yang lebih luas antara mata wang dalam pasangan dan jangan hanya memilih GBP/USD atau mana-mana aset terkenal lain yang anda telah dengar berkali-kali dalam berita.

News Straddling

Maklumat adalah alat yang paling berkuasa hari ini. Ianya adalah fakta. Dalam pasaran Forex maklumat hampir sama dengan wang dan jika anda melaksanakan strategi straddling berita dengan betul anda akan menjadi mahir dalam menterjemah maklumat kepada wang. Mereka yang mencerna berita terlebih dahulu dan mengamalkannya adalah yang menang. Kami telah pun bercakap tentang sentimen pasaran dan betapa pentingnya perasaan, pemikiran dan jangkaan pedagang untuk prestasi aset. Pengangkangan berita sangat serupa dengannya, tetapi di sini, anda mengetahui cara pasaran bertindak balas terhadap jenis maklumat tertentu dan menggunakan pengetahuan untuk dagangan masa hadapan anda.

Terdapat 10 jenis berita ekonomi utama yang mendorong pasaran gila (sekurang-kurangnya di zon utama, seperti EUR/USD):

1. Keputusan kadar interest
2. Inflasi
3. Kadar pengangguran
4. Keyakinan pengguna
5. Data imbangan dagangan
6. Jualan rumah
7. Pengeluaran industri
8. Jualan runcit
9. Pembuatan
10. Sentimen perniagaan

Tidak semua berita adalah sama penting. Keputusan kadar faedah adalah berita utama yang memerlukan persiapan serius daripada pelabur. Majoriti peniaga berita akan bersedia untuk acara itu, seperti keluaran kenyataan rasmi Rizab Persekutuan, menyediakan carta mereka dan pesanan belum selesai, dan duduk di hadapan skrin mereka beberapa jam sebelum acara itu. Sebabnya ialah berita penting sedemikian mendapat reaksi terpantas daripada peserta pasaran: mereka sama ada tergesa-gesa untuk menjual aset mereka atau membeli aset tersebut.

Tetapi anda tidak perlu menghadkan diri anda kepada berita ini sahaja dan duduk dan tunggu pengumuman rasmi. Apabila menggunakan berita straddling sebagai strategi keuntungan Forex utama anda, televisyen, majalah perniagaan dalam talian, dan juga halaman berkaitan ekonomi Twitter harus menjadi kawan terbaik anda. Walau bagaimanapun, dengan peristiwa penting, terdapat beberapa saluran yang anda perlu sertakan dalam kalendar dagangan harian anda dan mulakan setiap pagi dengan menyemaknya. Kami akan menyenaraikan beberapa keluaran ekonomi AS utama di bawah:

• Gaji Bukan Ladang (FNP) - dikeluarkan oleh Jabatan Buruh AS
• Perbelanjaan Penggunaan Peribadi - dikeluarkan oleh Jabatan Perdagangan AS
• Imbangan Perdagangan AS - dikeluarkan oleh Biro Banci
• Aliran Modal Antarabangsa Treasury - dikeluarkan oleh Jabatan Perbendaharaan AS
• Keputusan Kadar Interest - dikeluarkan oleh Rizab Persekutuan

Berita straddling boleh menjadi strategi Forex anda yang paling menguntungkan atau musuh terbesar wang anda jika anda muncul dengan pembuat pasaran yang salah (broker). Dengan strategi ini, terdapat risiko kegelinciran yang tinggi disebabkan pergerakan harga aset yang sangat pantas dalam keadaan pasaran yang tidak menentu. Kegelinciran bermakna harga yang anda inginkan untuk masuk atau keluar pasaran adalah berbeza daripada harga transaksi sebenar. Selalunya, pembuat pasaran cenderung menunggu sehingga pergerakan utama di pasaran sebelum mereka mula mengisi pesanan kemasukan anda. Lebih kerap, mereka akan mengisi had henti rugi dan keuntungan anda sebelum benar-benar memfailkan pesanan kemasukan anda dengan kegelinciran yang luas, yang bermaksud anda memulakan dagangan anda dengan kerugian bersih.

Walaupun terdapat risiko tergelincir, berita terkangkang kekal sebagai strategi Forex yang menguntungkan ramai dan mereka tidak bimbang apabila pembuat pasaran menghalang mereka daripada sebahagian besar keuntungan. Tetapi, terdapat penyelesaian kepada cabaran - menggunakan perintah kemasukan had henti. Ia adalah sejenis pesanan yang berubah menjadi pesanan had sebaik sahaja aset mencapai harga hentian yang ditetapkan. Selepas had dikosongkan, perintah had henti mengarahkan broker anda untuk memulakan dagangan. Majoriti pedagang yang berpengalaman menggunakan pesanan had henti dengan berita yang mengangkang dan berjaya mengelakkan gelinciran walaupun dengan pembuat pasaran yang ditentukan. 

Apabila anda baru bermula dalam Forex atau anda tidak mempunyai pengalaman bertahun-tahun adalah sangat mudah untuk membuat kesilapan. Malangnya, dalam dunia perdagangan kesilapan memerlukan wang. Tidak perlu dikatakan bahawa anda harus menyelidik broker anda sebelum mendaftar dengannya dan anda harus mengetahui aset dagangan anda sebelum anda melabur di dalamnya. Saya tidak akan membincangkan perkara ini dalam panduan ini. Saya telah menyediakan senarai Dos dan Don’t berdasarkan asas-asas Forex dan salah tanggapan yang paling biasa. Berikut adalah 10 peraturan asas untuk diikuti bagi sesiapa yang tertanya-tanya bagaimana untuk membuat keuntungan dalam perdagangan Forex:

Perlakuan

1. Sentiasa menguji strategi dagangan baharu anda pada akaun dagangan demo
2. Jejaki setiap perdagangan yang anda buat termasuk butiran seperti sebab masuk dan keluar dan sebab hasilnya
3. Cipta pelan dagangan tersuai anda dan kemas kini secara kerap sambil anda memperoleh lebih banyak pengalaman
4. Jika anda keliru mengenai perdagangan tertentu, jangan keluar. Adalah lebih baik untuk melepaskan peluang daripada kehilangan wang
5. Gunakan kedua-dua analisis teknikal dan asas, tidak kira strategi yang anda pilih. Peniaga dalam gelap adalah peniaga dalam merah.

Jangan

1. Jangan meminjam dana dan jangan berdagang dengan simpanan anda melainkan anda pasti 100% dalam strategi menguntungkan Forex anda
2. Jangan percaya setiap nasihat perdagangan. Tentukan sebab anda untuk masuk dan keluar pasaran
3. Jangan terlalu memikirkan betul atau salah, fikirkan untung sahaja
4. Jangan ambil leverage melangit. Terdapat peluang yang baik untuk akaun anda dihancurkan sebelum anda mula membuat keuntungan
5. Jangan balas dendam dalam Forex - ia bukan EX anda dan anda hanya akan menjejaskan kesejahteraan kewangan anda

Terdapat empat strategi mudah yang boleh mengubah pengalaman dagangan anda menjadi mesin wang yang konsisten, tetapi hanya jika anda menggunakannya dengan betul. Tidak kira sama ada anda memilih sentimen pasaran, menunggang arah aliran, membawa dagangan atau berita straddling sebagai strategi utama anda, anda perlu ingat bahawa hanya definisi dan garis panduan tidak pernah cukup untuk berdagang dengan jayanya. Anda telah mempelajari asas-asas Forex, mengenali mata wang dan faktor ekonomi utama, memahami asas analisis teknikal dan asas, menguasai psikologi dagangan anda, dan banyak lagi.

Tetapi selepas membaca artikel ini, anda sepatutnya mempunyai jawapan anda tentang cara membuat keuntungan yang konsisten dalam Forex. Pilih strategi anda mengikut belanjawan, pengalaman dan toleransi risiko anda dan terokainya dengan lebih terperinci. Ketahui spesifikasi strategi itu, pengalaman lalu pedagang terkenal, baca panduan, petua dan cadangan, ujinya pada akaun demo dan mula berdagang dengan jumlah wang yang lebih kecil, pada mulanya. Apabila anda memperoleh lebih banyak pengalaman, anda juga akan mula mendapat keuntungan secara konsisten dalam perdagangan Forex.