• News straddling
• Market sentiment
• Trend riding
• Carry trade

Apa cara terbaik untuk melawan peluang yang ditumpuk melawan setiap trader sejak awal di pasar Forex? Apakah ada sistem trading yang menjanjikan profit konsisten terlepas dari latar belakang pengalaman Anda sebagai trader? Meskipun tidak ada strategi yang dapat menjamin efisiensi 100% karena volatilitas dan dinamika pasar yang ekstrim, ada beberapa yang terbukti berhasil dengan sebagian besar trader yang tahu cara menggunakannya. Mari kita teliti strategi tersebut dan lihat apakah ada yang sesuai dengan gaya trading Anda.

Sentimen pasar

Tidak ada yang meragukan bahwa pasar Forex murni digerakkan oleh sentimen pasar, yang secara sederhana adalah keseluruhan sikap investor terhadap peristiwa atau instrumen keuangan tertentu. Sering kali, sentimen pasarlah yang memicu keputusan trading berdasarkan emosi dan pemikiran massa. Jika Anda berhasil memprediksi reaksi massa dengan benar sebelum peristiwa, Anda membuat pilihan yang tepat untuk membeli atau menjual instrumen, dan keuntungan milik Anda. Tentu saja, strategi trading Forex menguntungkan dan sederhana tidak semudah itu kedengarannya, tetapi logika dan gagasan utama di balik strategi sentimen pasar cukup mudah dipahami.

Meskipun kami memiliki spektrum emosi yang luas, ada tiga jenis sentimen dasar saat kami berbicara tentang membentuk opini di pasar Forex:

• Bullish
• Bearish
• Just plain confused

Ketika sebagian besar trader merasa harus menjual mata uang tertentu, sentimen pasar bearish, jika mayoritas dari mereka memutuskan untuk membelinya, maka pasar bullish. Jika investor tidak yakin dengan keputusan mereka, maka pasar akan bingung. Dengan mengingat hal ini, harga mata uang hanyalah perwujudan dari persepsi trader tentang realitas (dan mungkin beberapa manipulasi pasar yang melibatkan bank komersial dalam kasus yang jarang terjadi). Misalnya, sejak saat itu 80% dari semua transaksi mata uang di pasar Forex memiliki dolar AS di sisi yang berlawanan, para trader akan berfokus pada pendapat mayoritas pelaku pasar tentang kinerja USD.

Perlu diingat, sebagian besar trader bukanlah ahli keuangan dan tidak memiliki kemampuan menganalisis berbagai peristiwa secara mendalam. Artinya mereka bereaksi terhadap setiap perubahan dan bereaksi dengan intuisi pertama. Karenanya, jika Anda menebak reaksi massa amatir, sentimen pasar bisa menjadi strategi Forex terbaik untuk keuntungan yang konsisten. Misalnya, jika tingkat inflasi meningkat di Amerika Serikat, banyak orang dapat berasumsi bahwa nilai dolar akan turun. Jadi mereka mungkin mulai berinvestasi dalam mata uang yang mereka yakini akan memberikan performa terbaik terhadap USD, seperti euro

Untuk trading dengan strategi sentimen pasar, Anda harus memperhatikan faktor yang paling signifikan yaitu:

1. Interest rates (Tingkat suku bunga)- Federal Reserve in the US, Bank of Japan, Reserve Bank of New Zealand, etc
2. Gross Domestic Product (PDB) - major countries such as the US, UK, Japan, Australia, Canada, etc
3. Unemployment rates (tingkat pengangguran) - major countries again
4. Trade balance data (data neraca dagang) - between the United States and Europe for example
5. Geopolitical tensions (ketegangan geopolitik) - conflicts involving major countries
   
    

Namun, perlu diingat bahwa strategi sentimen pasar tidak memiliki sinyal masuk dan keluar yang tepat, jadi sebaiknya Anda menggunakannya bersamaan dengan analisa teknis. Sementara sentimen pasar membantu Anda menemukan tindakan "apa yang harus dilakukan" (jual atau beli), analisis teknis memberi tahu Anda kapan harus bertindak.

Trend Riding

Tren adalah teman Anda sampai akhir kata mereka. Itu bisa dengan mudah benar, tetapi popularitas trend riding sebagai strategi trading yang menguntungkan secara konsisten sebagian besar disebabkan oleh kenyamanan para trader tren mengetahui bahwa mereka berada di sebagian besar pasar. Bayangkan mengendarai tren sebagai kemudi kapal Anda menggunakan kekuatan penuh dari arah angin. Anda akan merasa sangat sulit untuk melawan arah angin dan harus mengatasi perlawanan keras kepala yang luar biasa dari pihak lawan. Memang benar dengan naiknya tren pasar Forex juga. Lebih mudah mengikuti tren daripada melawannya.

Kabar baiknya adalah Forex cenderung memiliki banyak tren pada grafik per jam, harian, atau mingguan. Jadi tidak masalah jika Anda memilih menjadi scalper atau swing trader, tren ada untuk Anda tangkap. Kami memiliki tiga tipe dasar tren menurut rentang waktu:

• Utama, atau jangka panjang
• Menengah, atau jangka menengah
• Jangka pendek

Tren primer (utama) berlangsung dari 8 bulan hingga 2 tahun dan trader tren primer melihat fitur fundamental dari pasangan mata uang. Tren menengah dapat berkisar dari 1 hingga 8 bulan dan akan mencakup beberapa tren kontra-siklus juga. Yang terbaik untuk trader posisi mencari cara bagaimana memenangkan Forex secara konsisten. Tren jangka pendek difokuskan sekitar beberapa hari hingga maksimal satu bulan, meskipun banyak juga yang menyebut tren per jam sebagai tren jangka pendek. Tren tersebut dipicu oleh arus modal global yang bereaksi terhadap berbagai berita ekonomi dan politik setiap harinya.

Masuk akal bahwa tren bisa naik atau turun (uptrend, downtrend). Tapi arahnya juga bisa menyamping, seperti sentimen pasar yang membingungkan yang kami jelaskan di atas. Namun hal terpenting yang harus diketahui dalam trend riding adalah empat tahapan utamanya:

1. Nascent trend
2. Fully charged trend
3. Aging trend
4. End of trend

Tren yang baru lahir seringkali merupakan pergulatan antara banteng dan beruang. Ini adalah tahap yang paling membingungkan untuk pasar di mana Anda bisa melihat kenaikan harga yang tajam. Di sinilah trader paling agresif memasuki pasar dengan harapan bisa menebak arah tren dengan benar. Pada saat kita mencapai tahap kedua atau tren terisi penuh, kita sudah memiliki pemenang - baik bullish maupun bearish. Pada tahap ini, pasar akan mengirim harga mata uang lebih tinggi untuk tren naik atau lebih rendah untuk tren turun.

Tahap ketiga adalah saat tren menjadi tua dan lelah. Itu terjadi ketika sebagian besar pasar telah bergabung dengan kereta musik, tetapi mereka yang terlambat mencoba untuk mengikuti tren dan mengambil tindakan mereka. Seringkali trader yang tidak berpengalaman terlambat mengikuti tren dan bergabung di tahap 3, yang seringkali kalah karena trader berpengalaman lebih cepat menutup trading mereka. Pada akhir tahap keempat, tren kehilangan kekuatannya dan mulai runtuh.

Strategi trading yang paling menguntungkan adalah bergabung dengan pasar pada tahap 1 atau 2, di mana tahap pertama adalah untuk trader yang lebih berisiko dan berpengalaman, sedangkan yang kedua adalah yang terbaik untuk pemula dan mereka yang memiliki toleransi risiko yang ketat.

Carry Trade

Banyak trader bertanya apakah mereka dapat menghasilkan pendapatan pasif dengan menahan posisi mata uang tertentu dalam jangka waktu yang lebih lama. Jawaban singkatnya adalah ya, mereka bisa dan itu disebut strategi carry trade. Namun, seringkali strategi ini disukai oleh lembaga keuangan yang lebih besar seperti hedge fund atau bank. Tetapi trader individu juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Apa yang membuat carry trade menjadi strategi Forex yang konsisten adalah suku bunga yang melekat pada mata uang. Perbedaan antara suku bunga mata uang yang berbeda inilah yang memunculkan konsep carry trade.

Aturan dasar carry trade adalah menjual mata uang dengan suku bunga rendah untuk membeli mata uang dengan suku bunga lebih tinggi. Pendekatan ini bermaksud untuk mengandalkan ekspektasi mata uang suku bunga tinggi yang terapresiasi terhadap mata uang suku bunga rendah selama beberapa waktu. Rencana kasar carry trading terlihat seperti ini:

1. Jual mata uang suku bunga rendah seperti JPY, CHF
2. Beli mata uang suku bunga tinggi seperti GBP, NZD, AUD, CAD

Namun, sementara carry trade dianggap sebagai strategi trading yang konsisten, ini membutuhkan lebih banyak investasi dari Anda daripada strategi lainnya yang dibahas dalam artikel ini. Strategi ini juga bekerja dengan aset berimbal hasil tinggi dan mengubah uang menjadi aset tersebut. Misalnya, dana lindung nilai dan bank sering meminjam sumber daya keuangan dalam jumlah besar untuk membeli mata uang dengan suku bunga rendah dan kemudian menginvestasikan uang tersebut dalam aset dengan suku bunga tinggi, bahkan mungkin obligasi. Yang terbaik adalah jika Anda trading dalam skala besar karena konversi dari mata uang tertentu ke mata uang lainnya sangat kecil.

Anda harus memperhatikan lembaga keuangan yang membeli mata uang tertentu saat mereka mencoba melakukan tarding. Ketika Anda melihat permintaan yang meningkat untuk mata uang dengan suku bunga tinggi, Anda tahu bahwa inilah saatnya Anda memasuki pasar. Dengan cara ini Anda mendapat untung dari spread bunga dan apresiasi modal terhadap mata uang berimbal hasil rendah. Namun ada beberapa aspek mendasar yang harus Anda pahami sebelum menerapkan strategi tersebut.

Setiap carry trader harus terbiasa dengan faktor pendukung termasuk kondisi ekonomi dan politik dari mata uang berimbal hasil tinggi dan kesenjangan suku bunga yang melebar. Anda tidak boleh dibutakan oleh lonjakan suku bunga, karena mungkin ada dua alasan di baliknya. Biasanya, negara maju yang menawarkan suku bunga tinggi adalah negara yang menawarkan ekspansi ekonomi yang stabil. Namun tidak sedikit juga negara berkembang yang memberikan suku bunga tinggi akibat melonjaknya tingkat inflasi. Sementara skenario pertama sangat menarik bagi investor, skenario kedua membuat mereka takut. Mengenai selisih suku bunga, cari perbedaan yang lebih luas antara mata uang dalam satu pasangan dan jangan hanya memilih GBP/USD atau aset terkenal lainnya yang sering Anda dengar di berita.

News Straddling

Informasi adalah alat paling ampuh saat ini. Itu adalah fakta. Di pasar Forex, informasi hampir sama dengan uang dan jika Anda menerapkan strategi news straddling dengan benar, Anda akan menjadi ahli dalam menerjemahkan informasi menjadi uang. Mereka yang mencerna berita terlebih dahulu dan menindaklanjutinya adalah pemenangnya. Kami telah berbicara tentang sentimen pasar dan betapa pentingnya perasaan, pemikiran, dan antisipasi trader untuk kinerja aset. Berita mengangkang sangat mirip dengan itu, tapi di sini, Anda belajar bagaimana pasar bereaksi terhadap jenis informasi tertentu dan menggunakan pengetahuan untuk trading masa depan Anda.

Ada 10 jenis berita ekonomi utama yang membuat pasar gila (setidaknya di zona utama, seperti EUR/USD):

1. Keputusan suku bunga
2. Inflasi
3. Tingkat pengangguran
4. Kepercayaan konsumen
5. Data neraca trading
6. Penjualan rumah
7. Produksi industri
8. Penjualan eceran
9. Manufaktur
10. Sentimen bisnis

Tidak semua berita sama pentingnya. Keputusan suku bunga adalah berita utama yang memerlukan persiapan serius dari investor. Mayoritas trader berita akan mempersiapkan peristiwa tersebut, seperti rilis pernyataan resmi Federal Reserve, menyiapkan grafik dan pending order mereka, dan duduk di depan layar mereka beberapa jam sebelum acara. Alasannya, berita signifikan seperti itu mendapat reaksi tercepat dari pelaku pasar: mereka terburu-buru menjual asetnya atau membeli asetnya.

Tetapi Anda tidak harus membatasi diri Anda hanya pada berita-berita ini dan duduk dan menunggu pengumuman resmi. Saat menggunakan news straddling sebagai strategi keuntungan Forex utama Anda, televisi, majalah bisnis online, dan bahkan halaman terkait ekonomi Twitter harus menjadi teman terbaik Anda. Namun, dengan peristiwa utama, ada beberapa saluran yang harus Anda sertakan dalam kalender trading harian Anda dan mulailah setiap pagi dengan memeriksanya. Kami akan mencantumkan beberapa rilis ekonomi utama AS di bawah ini:

• Non-Farm Payrolls (FNPs) - dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS
• Pengeluaran Konsumsi Pribadi - dirilis oleh Departemen trading AS
• Neraca trading AS - dirilis oleh Biro Sensus
• Treasury International Capital Flow - dirilis oleh Departemen Keuangan AS
• Keputusan Suku Bunga - dirilis oleh Federal Reserve

Berita mengangkang bisa menjadi strategi Forex Anda yang paling menguntungkan atau musuh terbesar uang Anda jika Anda muncul dengan pembuat pasar (broker) yang salah. Dengan strategi ini, terdapat risiko slippage yang tinggi karena pergerakan harga aset yang sangat cepat dalam kondisi pasar yang bergejolak. Slippage berarti bahwa harga masuk atau keluar pasar yang Anda inginkan berbeda dari harga transaksi sebenarnya. Seringkali, pembuat pasar cenderung menunggu hingga pergerakan besar di pasar sebelum mereka mulai memenuhi pesanan masuk Anda. Lebih sering lagi, mereka akan mengisi stop-loss dan profit limit Anda sebelum benar-benar mengajukan pesanan masuk Anda dengan slippage yang lebar, yang berarti Anda memulai trading Anda dengan kerugian bersih.

Terlepas dari risiko selip, news straddling tetap menjadi strategi Forex yang menguntungkan bagi banyak orang dan mereka tidak khawatir tentang pembuat pasar yang merampas sebagian besar keuntungan mereka. Namun, ada solusi untuk tantangan tersebut - menggunakan order masuk stop-limit. Ini adalah jenis order yang berubah menjadi limit order segera setelah aset mencapai harga stop yang ditentukan. Setelah limit dibersihkan, stop-limit order menginstruksikan broker Anda untuk memulai trading. Mayoritas trader berpengalaman menggunakan stop-limit order dengan news straddling dan berhasil menghindari slippage bahkan dengan pembuat pasar (market maker) yang gigih.

Ketika Anda baru memulai di Forex atau Anda tidak memiliki pengalaman bertahun-tahun, sangat mudah untuk membuat kesalahan. Sayangnya, dalam dunia trading kesalahan membutuhkan uang. Tak perlu dikatakan bahwa Anda harus meneliti broker Anda sebelum mendaftar dan Anda harus mengetahui aset trading Anda sebelum berinvestasi di dalamnya. Saya tidak akan membahas ini dalam panduan ini. Saya telah menyiapkan daftar Anjuran dan Larangan berdasarkan dasar-dasar Forex dan kesalahpahaman yang paling umum. Berikut adalah 10 aturan dasar yang harus diikuti bagi siapa pun yang bertanya-tanya bagaimana cara menghasilkan keuntungan dalam trading Forex:

Anjuran

1. Selalu uji strategi trading baru Anda di akun demo
2. Pantau setiap trading yang Anda lakukan termasuk detail seperti alasan masuk dan keluar dan alasan hasilnya
3. Buat rencana trading khusus Anda dan perbarui secara teratur saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman
4. Jika Anda bingung tentang trading tertentu, tetaplah keluar. Itu selalu lebih baik untuk melewatkan kesempatan daripada kehilangan uang
5. Gunakan analisis teknis dan fundamental, apa pun strategi yang Anda pilih. Trader dalam kegelapan adalah trader dalam zona merah.

Larangan

1. Jangan meminjam dana dan jangan trading dengan tabungan Anda kecuali Anda 100% yakin dengan strategi menguntungkan Forex Anda
2. Jangan mempercayai setiap saran trading. Cari tahu alasan Anda untuk masuk dan keluar pasar
3. Jangan terlalu memikirkan benar atau salah, pikirkan tentang untung saja
4. Jangan mengambil leverage setinggi langit. Ada kemungkinan besar akun Anda dihancurkan bahkan sebelum Anda mulai menghasilkan keuntungan
5. Jangan balas dendam-trading di Forex - itu bukan EX Anda dan Anda hanya akan merusak kesejahteraan finansial Anda

Ada empat strategi sederhana yang dapat mengubah pengalaman trading Anda menjadi mesin uang yang konsisten, tetapi hanya jika Anda menerapkannya dengan benar. Tidak masalah apakah Anda memilih sentimen pasar, mengendarai tren, membawa trading, atau mengangkangi berita sebagai strategi utama Anda, Anda harus ingat bahwa definisi dan pedoman saja tidak pernah cukup untuk trading dengan sukses. Anda telah mempelajari dasar-dasar Forex, mengenal mata uang dan faktor ekonomi utama, memahami dasar-dasar analisis teknikal dan fundamental, menguasai psikologi trading Anda, dan masih banyak lagi.

Tetapi setelah membaca artikel ini, Anda akan mendapatkan jawaban tentang bagaimana menghasilkan keuntungan yang konsisten di Forex. Pilih strategi Anda sesuai dengan anggaran, pengalaman, dan toleransi risiko Anda dan jelajahi dengan lebih detail. Pelajari spesifikasi strategi tersebut, pengalaman masa lalu dari para trader terkenal, baca panduan, tip, dan rekomendasi, uji di akun demo dan mulai trading dengan jumlah uang yang lebih kecil, terlebih dahulu. Saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman, Anda juga akan mulai mendapat untung secara konsisten dalam trading Forex.