• Trading basado en noticias
• Sentimiento del mercado
• Montar la tendencia
• Carry trade

La imagen debe dividirse en cuatro partes (un cuadrado dividido en 4 ventanas). El primer cuadrado muestra un periódico antiguo con noticias sobre el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. El segundo cuadrado muestra personas corriendo a una tienda sosteniendo billetes de dólares estadounidenses para comprar algo. El tercer cuadrado muestra una flecha ascendente con un trader sentado sobre un toro. El cuarto cuadrado muestra un trader con dos maletas: una con billetes de dólares estadounidenses y otra con billetes de yen japonés.

¿Cómo enfrentarse a las probabilidades en el mercado Forex? ¿Existe algún sistema de trading que prometa ganancias consistentes sin importar tu experiencia previa como trader? Aunque ninguna estrategia puede garantizar una eficiencia del 100% debido a la extrema volatilidad y dinámica del mercado, hay algunas que han demostrado funcionar con la gran mayoría de traders que saben cómo utilizarlas. Analicemos esas estrategias y veamos si alguna de ellas se adapta a tu estilo de trading. 

Sentimiento del mercado

El mercado Forex está impulsado principalmente por el sentimiento del mercado, que en términos simples es la actitud general de los inversores hacia un evento o instrumento financiero en particular. La mayoría de las veces, el sentimiento del mercado desencadena decisiones comerciales basadas en las emociones y pensamientos de las masas.

Si logras predecir correctamente la reacción masiva antes del evento, tomas la decisión correcta de comprar o vender el instrumento y obtienes ganancias. Por supuesto, no es tan simple como parece, pero la lógica y la idea principal detrás de la estrategia de sentimiento del mercado son bastante fáciles de entender. 

Si bien experimentamos un amplio espectro de emociones, hay tres tipos básicos de sentimiento al formar opiniones en el mercado Forex:

1. Alcista (Bullish)
2. Bajista (Bearish)
3. Simplemente confundido

Cuando la mayoría de los traders sienten que deben vender una moneda específica, el sentimiento del mercado es bajista; si la mayoría decide comprarla, entonces el mercado es alcista. Si los inversores no están seguros de su decisión, el mercado está simplemente confundido.

Teniendo esto en cuenta, los precios de las divisas reflejan la percepción de la realidad de los traders (y quizás alguna manipulación del mercado por parte de los bancos comerciales en casos raros). Por ejemplo, dado que el 80% de todas las transacciones de divisas en el mercado Forex involucran al dólar estadounidense en el lado opuesto, los traders se centrarán en lo que piensa la mayoría de los participantes del mercado sobre el rendimiento del USD.

La mayoría de los traders no son expertos financieros y no tienen la capacidad de analizar varios eventos en profundidad. Esto significa que reaccionan a cada cambio y lo hacen con la primera intuición que tienen. Por lo tanto, si adivinas las reacciones de la masa de aficionados, el sentimiento del mercado puede ser tu mejor estrategia de Forex para obtener ganancias consistentes.

Por ejemplo, si la tasa de inflación está aumentando en Estados Unidos, muchas personas pueden suponer que el valor del dólar debería disminuir. Entonces, podrían empezar a invertir en la moneda en la que creen que se desempeñará mejor en comparación con el USD, como el euro. 

Para operar con la estrategia de sentimiento del mercado, presta atención a los factores más significativos, como:

• Tasas de interés: la Reserva Federal en los EE. UU., el Banco de Japón, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, etc.
• Producto Interno Bruto: principales países como los EE. UU., el Reino Unido, Japón, Australia, Canadá, etc.
• Tasas de desempleo: principales países nuevamente.
• Datos del balance comercial: entre los Estados Unidos y Europa, por ejemplo.
• Tensiones geopolíticas: conflictos que involucren a los principales países.

Sin embargo, ten en cuenta que la estrategia de sentimiento del mercado no ofrece señales precisas de entrada y salida, por lo que es mejor combinarla con análisis técnico. Mientras que el sentimiento del mercado te ayuda a determinar tu acción de "qué hacer" (vender o comprar), el análisis técnico te indica cuándo actuar. 

Montar la tendencia

Se dice que la tendencia es tu amiga hasta el final. Esto podría ser fácilmente cierto, y la popularidad de montar la tendencia como estrategia de trading consistentemente rentable se debe en gran parte a la comodidad que sientes al saber que estás con la mayoría del mercado. Imagina montar la tendencia como dirigir tu barco utilizando la fuerza completa de la dirección del viento. Te resultará increíblemente difícil ir en contra de la dirección del viento y tendrás que enfrentar una enorme resistencia obstinada del lado opuesto. Esto también es cierto en el mercado Forex al montar la tendencia. Es más fácil seguir la tendencia que ir en contra de ella.

La buena noticia es que el mercado Forex suele tener muchas tendencias en gráficos por hora, diarios o semanales. Así que, no importa si eliges ser un scalper o un trader de swing, la tendencia está ahí para que la captures. Tenemos tres tipos básicos de tendencias según el lapso de tiempo: 

Las tendencias primarias, o a largo plazo, duran desde 8 meses hasta 2 años, y los traders de tendencia primaria analizan las características fundamentales de los pares de divisas. La tendencia intermedia puede durar de 1 a 8 meses e incluirá algunas tendencias contracíclicas. 

Es mejor para los traders de posición que buscan formas de ganar consistentemente en Forex. Las tendencias a corto plazo se enfocan en unos pocos días hasta un máximo de un mes, aunque muchas personas también se refieren a las tendencias por hora como tendencias a corto plazo. Estas tendencias son desencadenadas por los flujos de capital globales que reaccionan a diversas noticias económicas y políticas diarias.

Es de sentido común que las tendencias pueden ser ascendentes o descendentes (tendencia alcista, tendencia bajista). Pero la dirección también puede ser lateral, bastante similar al sentimiento de mercado confuso que describimos anteriormente. Lo más importante que debes saber al montar tendencias son sus cuatro etapas principales:

• Tendencia naciente
• Tendencia completamente cargada
• Tendencia envejecida
• Fin de la tendencia

La tendencia naciente suele ser una lucha entre los toros y los osos. Es la etapa más confusa para el mercado, donde se pueden notar aumentos de precios abruptos. Aquí es donde los traders más agresivos entran en el mercado, esperando adivinar correctamente la dirección de la tendencia. Para el momento en que llegamos a la segunda etapa o tendencia completamente cargada, ya tenemos un ganador, ya sea alcista o bajista. En esta etapa, el mercado enviará el precio de la divisa más alto para la tendencia alcista o más bajo para la tendencia bajista.

La tercera etapa es cuando la tendencia se vuelve vieja y cansada. Sucede cuando la mayoría del mercado ya se ha unido al movimiento, pero aquellos que llegaron tarde están tratando de sumarse a la tendencia y obtener su parte de la acción. A menudo, son traders inexpertos los que llegan tarde a una tendencia y se unen en la etapa 3, perdiendo con frecuencia, ya que los traders experimentados son más rápidos para cerrar sus operaciones. Al final de la cuarta etapa, la tendencia está perdiendo su poder y comenzando a desmoronarse.

La estrategia de trading más rentable sería unirse al mercado en la etapa 1 o 2, donde la primera etapa es para traders más arriesgados y experimentados, mientras que la segunda es la mejor para principiantes y aquellos con una tolerancia al riesgo más ajustada. 

Carry trade financiero

Muchos traders se preguntan si pueden generar ingresos pasivos manteniendo una posición particular de una divisa durante un período de tiempo más largo. La respuesta corta es sí, pueden hacerlo y se llama estrategia de carry trade. Sin embargo, esta estrategia suele ser favorecida por las grandes instituciones financieras como los fondos de cobertura o los bancos. 

Pero los traders individuales también pueden beneficiarse de ella. Lo que hace que el carry trade sea una estrategia consistente en Forex son las tasas de interés que están asociadas con las divisas. La diferencia entre las tasas de interés de diferentes divisas es lo que da origen al concepto de carry trade. 

La regla básica del carry trade es vender una moneda de baja tasa de interés para comprar una moneda de tasa de interés más alta. Este enfoque tiene como objetivo confiar en la expectativa de que la moneda de alta tasa de interés apreciará frente a la moneda de baja tasa de interés durante algún tiempo. El plan básico de carry trading se ve así:

• Vender una moneda de baja tasa de interés, como JPY, CHF
• Comprar una moneda de alta tasa de interés, como GBP, NZD, AUD, CAD

Sin embargo, aunque el carry trade se considera una estrategia de negociación consistente, requiere más inversión de tu parte que el resto de las estrategias discutidas en el artículo. La estrategia también funciona con activos de alto rendimiento y la conversión de dinero en ellos. 

Por ejemplo, los fondos de cobertura y los bancos a menudo toman prestadas grandes cantidades de recursos financieros para comprar monedas con tasas de interés bajas e invertir el dinero en activos de alta tasa de interés, incluso en bonos. Es mejor si operas a gran escala, ya que la conversión de una moneda en otra es muy pequeña de lo contrario.

Debes prestar atención a las instituciones financieras que compran cierta moneda cuando intentan llevar a cabo un carry trade. Al observar una creciente demanda de la moneda de alta tasa de interés, sabrás que es tu momento de entrar en el mercado. De esta manera, obtendrás ganancias tanto del margen de interés como de la apreciación de capital frente a la moneda de baja rentabilidad. Sin embargo, hay varios aspectos fundamentales que debes comprender antes de implementar la estrategia. 

Todo trader de carry trade debe familiarizarse con los factores de apoyo, que incluyen las condiciones económicas y políticas de la moneda de alta rentabilidad y la brecha de tasas de interés en constante ampliación. No debes dejarte cegar por las tasas de interés que se disparan, ya que podría haber dos razones detrás de ello.

Por lo general, los países desarrollados que ofrecen altas tasas de interés son los que tienen una expansión económica estable. Pero también hay varios países en desarrollo que ofrecen altas tasas de interés debido a las tasas de inflación elevadas. Mientras que el primer escenario es muy atractivo para los inversores, el segundo los aleja.

En cuanto a la brecha de tasas de interés, busca la mayor diferencia entre las monedas de un par y no simplemente elijas GBP/USD o cualquier otro activo famoso que hayas escuchado numerosas veces en las noticias. 

Estrategia de trading de Forex con las noticias

La información es la herramienta más poderosa hoy en día. En el mercado Forex, la información prácticamente equivale a dinero, y si implementas correctamente la estrategia de straddling de noticias, te convertirás en un experto en convertir información en dinero. Aquellos que asimilan primero las noticias y actúan en consecuencia son los ganadores.

Ya hemos hablado sobre el sentimiento del mercado y la importancia de los sentimientos, pensamientos y anticipaciones de los traders para el rendimiento de los activos. La estrategia de straddling de noticias es muy similar a esto, pero aquí, aprenderás cómo reacciona el mercado a tipos específicos de información y utilizarás ese conocimiento para tus futuros trades. 

Hay 10 tipos principales de noticias económicas que impactan al mercado (al menos en las principales zonas, como EUR/USD):

• Decisiones de tasas de interés
• Inflación
• Tasa de desempleo
• Confianza del consumidor
• Datos de balanza comercial
• Ventas de viviendas
• Producción industrial
• Ventas minoristas
• Manufactura
• Sentimiento empresarial

No todas las noticias tienen la misma importancia. Las decisiones de tasas de interés son las noticias clave que requieren una preparación seria por tu parte. La mayoría de los traders de noticias se preparan para el evento, como la publicación del comunicado oficial del Banco Central, configuran sus gráficos y órdenes pendientes, y se sientan frente a sus pantallas horas antes del evento. La razón es que estas noticias significativas provocan la reacción más rápida de los participantes del mercado: se apresuran a vender sus activos o a comprarlos.

Sin embargo, no debes limitarte solo a estas noticias y esperar los anuncios oficiales. Al utilizar la estrategia de straddling de noticias como tu principal estrategia de beneficios de Forex, la televisión, las revistas de negocios en línea e incluso las páginas relacionadas con la economía en Twitter deberían convertirse en tus mejores amigos. Con los eventos clave, hay varios canales que debes incluir en tu calendario diario de trading y comenzar cada mañana revisándolos. A continuación, enumeramos algunos de los principales lanzamientos económicos de EE. UU:

• Non-Farm Payrolls (NFP) - publicado por el Departamento de Trabajo de EE. UU.
• Gasto de consumo personal - publicado por el Departamento de Comercio de EE. UU.
• Balanza comercial de EE. UU. - publicado por la Oficina del Censo de EE. UU.
• Flujos internacionales de capital del Tesoro - publicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
• Decisiones de tasa de interés - publicado por la Reserva Federal.

El "news straddling" puede ser tu estrategia de Forex más rentable o el peor enemigo de tu dinero si eliges al bróker equivocado. Con esta estrategia, hay un alto riesgo de "slippage" debido a los movimientos ultra-rápidos de los precios de los activos en condiciones de mercado volátiles.

El "slippage" significa que el precio deseado de entrada o salida del mercado es diferente al precio real de la transacción. Frecuentemente, los creadores de mercado tienden a esperar hasta que haya un movimiento importante en el mercado antes de empezar a ejecutar tus órdenes de entrada. Aún más a menudo, ejecutarán tus órdenes de stop-loss y límite de ganancias antes de ejecutar realmente tu orden de entrada con un amplio "slippage", lo que significa que comienzas tu operación con una pérdida neta.

A pesar del riesgo de "slippage", el "news straddling" sigue siendo una estrategia rentable de Forex para muchos, sin preocuparse por perder parte de las ganancias ante los creadores de mercado. Existe una solución a este desafío: utilizar la orden de entrada de stop-límite. Es un tipo de orden que se convierte en una orden límite tan pronto como el activo alcanza el precio de stop designado.

Una vez ejecutada la orden límite, la orden de stop-límite indica a tu bróker que comience a operar. La mayoría de los traders experimentados utilizan órdenes de stop-límite con el "news straddling" y evitan con éxito el "slippage" incluso con los creadores de mercado determinados. 

Cuando empiezas en Forex o careces de años de experiencia, es fácil cometer errores. Desafortunadamente, en el mundo del trading, los errores cuestan dinero. No es necesario mencionar que debes investigar a tu bróker antes de registrarte con él y conocer tus activos de trading antes de invertir en ellos. No cubriré esto en esta guía.

He preparado una lista de cosas que debes y no debes hacer, basada en los fundamentos de Forex y las ideas equivocadas más comunes. Aquí están las 10 reglas básicas a seguir para cualquiera que se pregunte cómo obtener beneficios en el trading de Forex:

Hacer

1. Siempre prueba tu nueva estrategia de trading en una cuenta de trading demo.
2. Lleva un registro de cada operación que realices, incluyendo detalles como las razones de entrada y salida, así como las razones del resultado.
3. Crea tu propio plan de trading personalizado y actualízalo regularmente a medida que adquieras más experiencia.
4. Si estás confundido con respecto a una operación en particular, mantente alejado. Siempre es mejor perder una oportunidad que perder dinero.
5. Utiliza tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, sin importar qué estrategia elijas. Un trader que está en la oscuridad es un trader en rojo.

No hacer

1. No pidas prestado dinero ni operes con tus ahorros a menos que estés 100% seguro de tener una estrategia rentable en Forex.
2. No confíes en todos los consejos de trading. Descubre tus propias razones para entrar y salir del mercado.
3. No te obsesiones con tener la razón o equivocarte, piensa solo en ser rentable.
4. No tomes apalancamientos desorbitados. Existe una buena posibilidad de que tu cuenta sea diezmada antes de que siquiera comiences a obtener ganancias.
5. No hagas "revenge-trading" en Forex - no es tu expareja y solo dañarás tu bienestar financiero.

Hay cuatro estrategias simples que pueden convertir tu experiencia de trading en una máquina de hacer dinero constante, siempre que las apliques correctamente. Independientemente de si eliges el sentimiento del mercado, seguir la tendencia, carry trade o estrategias basadas en noticias como tu estrategia principal, debes tener en cuenta que solo las definiciones y las directrices nunca son suficientes para operar con éxito.

Ya conoces los fundamentos de Forex, las monedas y los principales factores económicos, comprendes los conceptos básicos del análisis técnico y fundamental, dominas tu psicología de trading y mucho más. 

Después de leer este artículo, deberías tener respuestas claras sobre cómo obtener ganancias consistentes en Forex. Elige tu estrategia según tu presupuesto, experiencia y tolerancia al riesgo y profundiza en ella.

Aprende las especificaciones de esa estrategia, las experiencias pasadas de traders famosos, lee guías, consejos y recomendaciones, pruébala en una cuenta demo y comienza a operar con cantidades más pequeñas de dinero al principio. A medida que adquieras más experiencia, empezarás a obtener ganancias de manera consistente en el trading de Forex.